Trading proprietary, powszechnie znany jako “prop trading,” zyskuje na popularności wśród traderów na całym świecie. Ta praktyka obejmuje specjalistyczne firmy, znane jako ‘prop firms,’ które zapewniają traderom kapitał do uczestnictwa w działaniach na rynku finansowym. Traderzy wykorzystują fundusze firmy do handlu, a zyski są dzielone między tradera a firmę. To ustawienie pozwala traderom korzystać z znaczących zasobów finansowych bez ryzyka własnych pieniędzy. Niemniej jednak trading proprietary wiąże się z wrodzonymi ryzykami. Oprócz tradycyjnego tradingu proprietary istnieją inne formy, takie jak wyzwania handlowe lub finansowane konta, gdzie traderzy muszą wykazać swoje umiejętności przed otrzymaniem kapitału.
Jak działa Trading Proprietary
- Zidentyfikuj Prop Firm: Zacznij od wyboru firmy, która spełnia Twoje wymagania.
- Rejestracja: Zarejestruj się na platformie firmy.
- Wybierz Konto: Wybierz odpowiednie konto do handlu.
- Opłata za Test Ewaluacyjny: Zapłać opłatę za test oceniający Twoje umiejętności handlowe.
- Zdaj Test: Zdaj test pomyślnie, aby uzyskać dostęp do kapitału handlowego.
- Rozpocznij Handel: Rozpocznij handel przyznanym kapitałem.
- Podział Zysków: Zyski są zazwyczaj dzielone z firmą, często w proporcji 80/20 lub 90/10 na korzyść tradera.
Koszt konta odpowiada dostępnemu kapitałowi po zdaniu testu. Na przykład Sabio Trade pozwala traderom zapłacić 50 EUR, aby uzyskać dostęp do 20000 EUR na handel, z kontami wyższej klasy oferującymi do 200000 EUR.
Zarządzanie Ryzykiem w Tradingu Proprietary
Efektywne zarządzanie ryzykiem jest kluczowe w tradingu proprietary. Firmy wprowadzają rygorystyczne zasady, aby zapobiec nadmiernemu podejmowaniu ryzyka. Do powszechnych środków należą:
- Dziennie Limity Strat: Ustalenie limitu strat, jakie trader może ponieść w ciągu dnia.
- Całkowite Limity Strat: Ustalenie maksymalnych strat, jakie trader może ponieść przed zawieszeniem lub zamknięciem konta.
- Weryfikacja Strategii: Przegląd i zatwierdzanie proponowanych strategii traderów.
- Ciągła Edukacja: Zapewnianie programów szkoleniowych w celu poprawy umiejętności handlowych i wprowadzenie najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem. Niektóre firmy wymagają najpierw zdania kursów teoretycznych.
Wyzwania w Tradingu Proprietary
Wyzwania tradingu proprietary to programy oceniające, zaprojektowane w celu przetestowania umiejętności i dyscypliny traderów przed przyznaniem im kapitału. Te wyzwania często wymagają opłaty, osiągnięcia konkretnych celów handlowych pod rygorystycznymi zasadami zarządzania ryzykiem. Chociaż te programy oferują możliwości, mogą być postrzegane jako niesprawiedliwe z powodu wysokich opłat, trudnych celów i surowych zasad prowadzących do szybkiej eliminacji. Zaleca się wybór firmy bez takich wyzwań.
Zalety i Wady Tradingu Proprietary
Zalety:
- Usuwa bariery finansowe, zapewniając dostęp do znacznego kapitału.
- Zwiększa potencjał zarobkowy dla doświadczonych traderów.
- Zapewnia dostęp do zaawansowanych narzędzi handlowych.
Wady:
- Wysokie oczekiwania dotyczące wyników i presja.
- Niektóre firmy stosują dźwignię finansową na platformach demonstracyjnych do oceny.
- Traderzy kryptowalut mogą mieć trudności z przejściem z powodu dziennych limitów.
Znaczenie i Rosnąca Popularność Tradingu Proprietary
Trading proprietary staje się coraz bardziej popularny z kilku powodów:
- Oferuje unikalną platformę dla traderów do wykazania się umiejętnościami bez ograniczeń finansowych.
- Model dzielenia zysków przyciąga traderów.
- Postępy technologiczne i szerszy dostęp do rynków finansowych ułatwiają trading proprietary.
- W niestabilnej gospodarce trading proprietary zapewnia sposób na maksymalizację zysków przy jednoczesnym dywersyfikowaniu ryzyka.
Rodzaje Aktywów w Tradingu Proprietary
Trading proprietary zapewnia dostęp do różnych typów aktywów, w tym:
- Akcje
- Forex (Wymiana walutowa)
- Futures
- Opcje
- Kryptowaluty
- Surowce
- Indeksy
Ta różnorodność pozwala traderom na wdrażanie różnych strategii i maksymalizację zysków.
Podsumowanie
Handel z prop firms stanowi innowacyjną okazję dla traderów, wymagającą zaawansowanych umiejętności, dyscypliny, zarządzania ryzykiem i odporności na stres. Prop firms oferują zorganizowane środowisko, zasoby i wsparcie, które mogą pomóc traderom w osiągnięciu sukcesu.