Il trading proprietario, o prop trading, sta diventando sempre più popolare tra i trader di tutto il mondo. Questo concetto consente a società specializzate, note come ‘prop firms’, di fornire capitale a trader talentuosi. I trader utilizzano questo capitale per fare trading sui mercati finanziari e condividono i profitti con la società. Questo permette ai trader di accedere a significative risorse finanziarie senza rischiare il proprio capitale. Tuttavia, il trading proprietario comporta rischi come qualsiasi altra attività sui mercati finanziari. Oltre al classico trading proprietario, esistono altre versioni come le sfide di trading o i conti finanziati. Tutte queste versioni richiedono ai trader di dimostrare il proprio valore prima che venga loro affidato il capitale per il trading.
Come Funziona il Trading Proprietario?
- Trova una Prop Firm: Il primo passo è trovare una prop firm che soddisfi le tue esigenze.
- Registrazione: Registrati sulla piattaforma della prop firm.
- Scelta del Conto: Scegli il conto che desideri utilizzare per il trading.
- Pagamento del Test di Valutazione: Paga il test che valuta le tue capacità di trading.
- Superamento del Test: Supera il test per ottenere l’accesso al capitale per il trading.
- Inizia a Fare Trading: Inizia a fare trading utilizzando il capitale assegnato.
- Divisione dei Profitti: I profitti vengono solitamente divisi con la prop firm in un rapporto di 80/20 o 90/10 a tuo favore.
Il costo del conto è proporzionale alla quantità di capitale che puoi ottenere dopo aver superato il test. Ad esempio, con la società Sabio Trade puoi depositare 50 EUR per sbloccare un capitale di 20.000 EUR per il trading. Con conti migliori, questa cifra può arrivare fino a 200.000 EUR.
Gestione del Rischio nel Trading Proprietario
La gestione del rischio è fondamentale nel trading proprietario. Le prop firms stabiliscono politiche rigorose per garantire che i trader non assumano rischi eccessivi. Le misure comuni includono:
- Limitazioni delle Perdite Giornaliere: Limitano le perdite che un trader può subire in un giorno.
- Limitazioni delle Perdite Totali: Definiscono le perdite massime che un trader può accumulare prima che il suo conto venga sospeso o chiuso.
- Verifica delle Strategie: Analisi e approvazione delle strategie di trading proposte dai trader.
- Formazione Continua: Programmi di formazione per migliorare le capacità di trading e l’educazione sulle migliori pratiche di gestione del rischio – a seconda dell’azienda, alcune non offrono nulla, mentre altre richiedono che prima superi la loro teoria. Esistono molti modelli.
Sfide nel Trading Proprietario
Le sfide nel trading proprietario sono programmi di valutazione progettati per testare le capacità e la disciplina dei trader prima che venga loro assegnato il capitale. Queste sfide spesso includono il pagamento di una quota di iscrizione, il raggiungimento di obiettivi di trading specifici con rigide regole di gestione del rischio. Sebbene presentate come opportunità, alcuni aspetti di questi programmi possono essere considerati ingiusti. Le quote di iscrizione possono essere elevate, gli obiettivi difficil…
Vantaggi e Svantaggi del Trading Proprietario
Vantaggi:
- Eliminazione delle barriere finanziarie e accesso a maggior capitale
- Maggior potenziale di guadagno per piccoli trader con molta esperienza
- Accesso a strumenti di trading avanzati
Svantaggi:
- Alti requisiti di performance e pressione
- Alcune prop firms impostano la leva finanziaria sulla piattaforma demo per la valutazione
- I trader di criptovalute avranno difficoltà a superare la fase di test a causa dei limiti giornalieri
L’Importanza e la Crescente Popolarità del Trading Proprietario
Il trading proprietario sta diventando sempre più popolare per diversi motivi:
- Offre un’opportunità unica ai trader individuali di dimostrare le loro capacità senza limitazioni finanziarie.
- Il modello di divisione dei profitti è attraente per i trader.
- Lo sviluppo delle tecnologie di trading e l’accesso ampliato ai mercati finanziari facilitano il trading proprietario.
- In un ambiente economico instabile, il trading proprietario offre un modo per massimizzare i profitti diversificando i rischi.
Tipi di Attività Utilizzabili nel Trading Proprietario
Il trading proprietario consente ai trader di accedere a diversi tipi di attività, tra cui:
- Azioni
- Forex (Foreign Exchange)
- Futures
- Opzioni
- Criptovalute
- Commodities
- Indici
Questa varietà consente ai trader di diversificare le loro strategie e massimizzare i profitti.
Conclusione
Il trading proprietario rappresenta un’opportunità innovativa per i trader, ma richiede capacità avanzate, disciplina, gestione del rischio e resistenza allo stress. Le prop firms offrono un quadro strutturato, risorse e un ambiente collaborativo che può aiutare i trader a ottenere successo.