El trading propietario, comúnmente conocido como “prop trading,” está ganando tracción entre los traders a nivel mundial. Esta práctica involucra a firmas especializadas, conocidas como ‘prop firms,’ que proporcionan a los traders capital para participar en actividades del mercado financiero. Los traders utilizan los fondos de la firma para operar y las ganancias se comparten entre el trader y la firma. Este arreglo permite a los traders aprovechar recursos financieros significativos sin arriesgar su propio dinero. No obstante, el trading propietario conlleva riesgos inherentes. Además del trading propietario tradicional, existen otras formas como los desafíos de trading o cuentas financiadas, donde los traders deben demostrar sus capacidades antes de recibir capital.
Cómo Funciona el Trading Propietario:
- Identificar una Prop Firm: Comienza seleccionando una prop firm que cumpla con tus requisitos.
- Registrarse: Regístrate en la plataforma de la prop firm.
- Seleccionar una Cuenta: Elige la cuenta adecuada para operar.
- Pago de la Tarifa de Evaluación: Paga la tarifa para realizar un test que evalúe tus habilidades de trading.
- Aprobar el Test: Aprueba el test exitosamente para acceder al capital de trading.
- Iniciar el Trading: Comienza a operar con el capital asignado.
- Compartir Ganancias: Las ganancias se suelen dividir con la prop firm, a menudo en una proporción de 80/20 o 90/10 a favor del trader.
El costo de la cuenta corresponde al capital disponible al aprobar el test. Por ejemplo, Sabio Trade permite a los traders pagar 50 EUR para acceder a 20000 EUR para operar, con cuentas de niveles superiores ofreciendo hasta 200000 EUR.
Gestión de Riesgos en el Trading Propietario
La gestión de riesgos efectiva es vital en el trading propietario. Las prop firms imponen políticas estrictas para prevenir la toma de riesgos excesivos. Las medidas comunes incluyen:
- Límites de Pérdida Diaria: Establecer un límite en las pérdidas que un trader puede incurrir en un día.
- Límites de Pérdida Totales: Establecer las pérdidas máximas que un trader puede soportar antes de la suspensión o cierre de la cuenta.
- Verificación de Estrategia: Revisar y aprobar las estrategias propuestas por los traders.
- Educación Continua: Proporcionar programas de capacitación para mejorar las habilidades de trading e impartir las mejores prácticas de gestión de riesgos. Algunas firmas requieren aprobar cursos teóricos primero.
Desafíos en el Trading Propietario
Los desafíos de trading propietario son programas de evaluación diseñados para probar las habilidades y la disciplina de los traders antes de otorgarles capital. Estos desafíos a menudo requieren una tarifa, alcanzar objetivos específicos de trading bajo reglas estrictas de gestión de riesgos. Aunque estos programas ofrecen oportunidades, pueden percibirse como injustos debido a las tarifas altas, objetivos difíciles y reglas estrictas que llevan a la eliminación rápida. Es aconsejable elegir una prop firm sin tales desafíos.
Pros y Contras del Trading Propietario:
Ventajas:
- Elimina barreras financieras proporcionando acceso a capital sustancial.
- Aumenta el potencial de ganancias para traders experimentados.
- Proporciona acceso a herramientas avanzadas de trading.
Desventajas:
- Expectativas de alto rendimiento y presión.
- Algunas prop firms aplican apalancamiento en plataformas de demostración para evaluaciones.
- Los traders de criptomonedas podrían tener dificultades para pasar debido a los límites diarios.
Significado y Popularidad Creciente del Trading Propietario
El trading propietario se está volviendo cada vez más popular por varias razones:
- Ofrece una plataforma única para que los traders demuestren sus habilidades sin limitaciones financieras.
- El modelo de compartir ganancias atrae a los traders.
- Los avances tecnológicos y el acceso más amplio a los mercados financieros facilitan el trading propietario.
- En una economía volátil, el trading propietario proporciona un medio para maximizar ganancias mientras se diversifica el riesgo.
Tipos de Activos en el Trading Propietario
El trading propietario otorga acceso a diversos tipos de activos, incluyendo:
- Acciones
- Forex (Divisas)
- Futuros
- Opciones
- Criptomonedas
- Materias Primas
- Índices
Esta diversidad permite a los traders implementar varias estrategias y maximizar ganancias.
Conclusión
Operar con prop firms presenta una oportunidad innovadora para los traders, demandando habilidades avanzadas, disciplina, gestión de riesgos y resistencia al estrés. Las prop firms ofrecen un entorno estructurado, recursos y apoyo que pueden ayudar a los traders a lograr el éxito.